距离2022年基金投资业绩排行榜的出炉已经进入了最后的读秒阶段。而进入12月以来,各类资产行情多变,基金收益率排行榜上的变数也颇多。权益类基金收益率水平再次收缩,但仍有部分基金净值逆市上涨,包括融通新机遇、易方达瑞享I、华富灵活配置、易方达先锋成长A、广发鑫睿一年持有等。商品型基金和QDII基金中,华夏饲料豆粕期货ETF、博时中证全球中国教育ETF等基金12月净值大涨。这些基金在年度收益率排行榜上的排名也大幅提升。

多只小众基金收益飙升


【资料图】

从全市场各种类型的公募基金来看,进入12月,权益类基金和油气类QDII基金的收益率都有所回撤,排行榜前列表现出众的是华夏饲料豆粕期货ETF及华夏饲料豆粕期货ETF联接基金。据统计,截至12月28日,这两只基金年内收益率分别为59.9%和53.72%。其中,华夏饲料豆粕期货ETF收益率仅次于广发道琼斯美国石油A人民币,排名全市场第二位,其联接基金则在全市场排名第五位。在11月末,两只基金的收益率均未排进前五。

华夏饲料豆粕期货ETF成立于2019年9月,为商品型基金,跟踪豆粕期货主力合约,截至今年三季度末资产净值为2.68亿元。其联接基金成立于2020年1月,主要投资于该ETF,截至今年三季度末资产规模为1.73亿元。

值得一提的是,今年以来投资于海外油气资产的QDII基金广发道琼斯美国石油A人民币、华宝标普油气A人民币以及投资于商品期货的华夏饲料豆粕期货ETF等基金的收益率都超越了权益类基金,这也在一定程度上提示了资产多元配置的重要性。

除华夏饲料豆粕期货ETF外,进入12月份收益率飙升的还有QDII基金博时中证全球中国教育ETF。该基金前11个月累计回报仅有3.17%,但12月以来收益率大涨近20%。截至12月27日,该基金年内回报达到了23.01%,排进了全市场前二十位,在QDII基金中也排名居前。该基金主要投资于中证全球中国教育主题指数,今年三季度末前十大重仓股包括新东方-S、好未来、新东方在线、中公教育(002607)、中教控股等。近一个月以来新东方、好未来等股价涨幅明显。

部分权益基金逆市走高

权益类基金方面,由于12月份A股市场震荡下挫,权益类基金整体亏损再次扩大,涨幅居前的基金收益率也出现缩水。据统计,截至12月28日,权益类基金年内最高收益率缩水至52%左右,而今年前11个月则为64%左右。不过,同样有权益类基金在12月异军突起。

融通新机遇和融通通鑫12月以来分别上涨14.39%和15.58%,两只基金在11月末的年内收益率分别只有3.43%和-2.72%,经过12月的大涨后,截至12月28日,两只基金的年内收益率分别升至18.32%和12.44%,双双排进主动权益类基金前二十位。而在11月末,两只基金还排在五十名开外。

上述两只基金有一名相同的基金经理。从配置看,今年三季度末,融通新机遇主要持有中国海油(600938)、斯瑞新材、铭利达(301268)、新特电气(301120)、天益医疗(301097)、联盛化学(301212)等,行业配置较为分散。融通通鑫主要配置中国海油、北方华创(002371)、保利发展(600048)、贵州茅台(600519)、中国中免(601888)等。不过,这两只基金的重仓股近期以下跌为主,与净值表现不符。考虑到在今年二季度末,两只基金的机构投资者持有比例分别为94%和64%,也不排除该基金的上涨与机构投资者大额赎回有关。截至三季度末,两只基金的资产规模均较小,分别只有1195万元和5109万元。

此外,易方达瑞享I、华富灵活配置、易方达先锋成长A、广发鑫睿一年持有A自12月以来净值逆市上涨,年内收益率分别达到20.34%、19.88%、14.96%、13.33%,均排进主动权益类基金收益率排行榜前12位。而在11月末,这些基金多排在主动权益类基金第二十五位以后。

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