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2022年08月01日 20:17:21

一片利空袭扰下，大盘揭开了8月的面纱，早盘的低迷一度让投资者感到窒息，但随即多头开始悄然发力，大盘在创下近期调整低点后被奋力拉起，宁德时代一马当先，大涨超过5%，创业板更是出现了反包上周五阴线的长阳走势。虽然两市仍然有近半数个股绿盘报收，但明显感觉出，在调整了接近一个月后，多头开始逐渐在积蓄力量并酝酿反击。很明显，8月的市场应该会被7月乐观，尤其在经历了一个充分的调整过后，走出先抑后扬的走势符合市场的预期。现在市场所期待的，无非是明确的右侧进攻信号的到来，特别是在消化7月底重磅会议的消息和8月初中美敏感事件的利空后，一旦沪指MACD指标红柱重新冒头，就是多头的反击时刻。而此时，大盘仍然是围绕3250点上下二三十点在反复震荡。但看的出，市场不缺机会。

高景气、大消费和新基建是8月市场最重要的方向，这里不仅有风光储、汽车、军工等高成长赛道，也有医药、养殖和新消费等价值赛道，同样，也包括数字经济、半导体等热门赛道，但基本上，囊括了目前市场的各路资金的关注点，可以视为接下来行情的重要主线。

今日新能源汽车的重新走强，近2000亿市值龙头长安汽车涨超9%。在政策的助力下，中国已经成为引领全球汽车产业转型升级的重要力量。据中汽协数据，2014年，中国新能源汽车销量仅为7.5万辆；2021年，这一数字则超过350万辆。乘联会数据显示，根据所公布的数据显示截至今年6月，中国新能源汽车渗透率达到27.4%，已经成为汽车市场重要的增长点。后续可继续关注汽车电动化、智能化加速下，汽车行业长期向上周期的机会。从盘面的角度分析，由于新能源汽车产业链本身具有较大的板块容量，同时内部存在大市值权重标的，与上周偏题材的细分领域不同的是，当其向上拉升时，对于盘面的具有较强的带动效应。而另一方面，新能源汽车板块前期是经历过一段时间整理，筹码得到了相应的沉淀，对于场外观望资金而言更具吸引力，因此新能能源汽车后续的延续性尤为重要，当其你能够保持强势如期形成二波行情，有助于提升市场的整体情绪，在增量资金入场的背景下，市场的赚钱效应也有望进一步扩散至赛道的其他方向。

锂电池板块今日同样迎来全面反弹，目前锂电池仍处于供不应求状态，企业纷纷扩大产能。原材料方面，国内新能源车对成本更为敏感，磷酸铁锂的需求相对于三元前驱体更为旺盛，价格高位维持。目前正极材料、电池电芯价格有所上升，电池生产企业与三元正极企业毛利率有所好转，储能需求的不断增加，部分地区开始补贴汽车消费，看好后期锂电池产业链相关公司量价齐升。不过从盘面的角度来看，与新能源汽车板块不同的是，锂电板块特别是上游材料方向前期经历较为巨幅的回调，像璞泰来、天赐材料、恩捷股份这种机构龙头的趋势都出现明显的转弱的疑虑，因此今日的上涨更像是短期的跌深反弹，对于锂电材料方向的延续仍有待持续观察。而在应对上也更多的关注那些锂电板块中趋势尚未转弱的个股。

此外，机器人概念股再掀涨停潮。其中中大力德午后封板实现6天5板，鸣志电器回封涨停5连板。整体而言，机器人依旧是当前市场资金绝对的“宠儿”。无论是高位连板，还是低位补涨方向都具有极高的赚钱效应，以目前资金介入程度来看，后续仍具高点可期。而在近期最为强势的减速器方向整体已被炒至高位，后续资金可能从传感控制器与伺服系统这两大方向进行内部低位的挖潜，后续可继续关注相关个股的补涨机会。

整体而言，核心主线仍是目前赚钱效应延续性最好的方向，在高位龙头上涨趋势遭到完全破坏之前，仍有望延续震荡向上的态势。但需注意的是，在短线连续高潮的背景下，短期资金可能会后续尝试高低位的切换，因此此时不宜再行追涨，利用盘面中轮动回调的机会进行低吸套利更为稳妥。

总体来看，今日虽然赛道呈现普涨态势，但像地产、金融、基建等权重板块依旧弱势下跌，市场做多情绪很难做到全面提升，因此仅凭今日大涨便乐观地认为创业板能够就此向上完成突破还为时尚早。后续量能仍是关键，一旦创业板在反弹至2770点大道子线附近再度出现明显的量缩遇阻情况时，仍然需要保持更多的耐心。当然，距离整个大盘的全面好转应该不会等太久，但至少，在没有明确右侧信号出现前，还是不能过于着急。