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2022年08月02日 20:03:35

妖婆乱窜，股市慌张，狼子野心，魑魅魍魉。从7月末到8月初，A股市场的弦一直绷得很紧，今天更是直接绷出了内伤。有人戏言，从来没有这么多基金经理、行业研究员、交易员甚至男男女女的普罗大众一起关心一个陌生的女人今晚在哪里过夜。超过4400只股票下跌，而两市上涨的仅仅400余家，上一次出现这样的情况恐怕还是曾经的股灾。而现如今，市场明显有些不知所措，在困难面前，我们缺少一种舍我其谁的霸气，而不应该仅仅是满目疮痍的怨气。大盘围绕着3250点盘桓了一个月后再度选择了破位下行，很明显，机构也将阻击的位置自动下移了100点，8月的市场，上来就是当头一棒，后面，还有希望吗？

当然有。还记得在6月中旬研判未来市场时，我曾经说过，大盘从7月开启的调整大致有两个目标，一个是涨幅的30%，另一个则是涨幅的50%，正常情况下30%就够了，极端情绪下，市场会有情绪的宣泄，那样的话，回踩560点涨幅一半的位置就将成为可能。而盘面的走势也的确是这样，3250点整整盘桓了一个月，在8月初遭遇到了漂亮国赤裸裸的恐吓，于是，大盘又向着3150点挺进了。如果你熟悉七线，你就看懂，从月线的角度讲，这个位置，也恰好就是月线中的大道午线区域。所以，当指数回落到这个区域时，你不仅不应该紧张，甚至，可以将这里作为一个难得的“左侧信号”。

虽然从盘面看，几乎没有什么太亮眼的热点，可以说全线尽墨，但此时能屹立不倒的绝对都该是被市场所尊重的“担当之才”。今日农业板块全天逆势上涨，金健米业涨停。虽然我们不可否认这与市场浓厚的避险情绪有关。但同样需要看到，农业股除了本身所具备的防御属性外，是在前期经历时间整理后，整体回调到了相对低位，符合市场资金由高向低切换的诉求。而从基本面的角度分析，种业作为粮价后周期继续受益利润兑现。成长方面看，全球潜在粮食安全危机背景下，国内合理有序安全地推进转基因种子落地成为了刺激因素。2022年6月8日，国家级转基因大豆及玉米品种审定标准印发并实施，这将有利于2022年品种端的实质性推进。

半导体方向同样在今日盘中相对逆势，其中长光华芯涨超10%，华亚智能、德明利、大港股份等个股涨停。之前，半导体受限消费电子方向景气循环下降，导致在本波赛道反弹中始终处于被动跟涨的一方，但根据目前所公布的半导体企业中报业绩预告来看，半导体材料以及设备公司依旧保持较高的的成长性，而这一市场预期差，使得半导体的设备与材料细分获得补涨的机会。而在半导体板近期反复活跃后，逐步成为除前期那些核心赛道板块以外最具赚钱效应的方向。在市场不确定性消除的大背景下，若相对处于低位的半导体能够在后续走势中始终延续强势时，自然会对那些场外观望的资金产生更大的吸引力，也有助于市场情绪的修复。

2019年，中国集成电路进口额再次超过3000亿美元，连续10年进口额超越原油，集成电路缺口依然很大，自给率依然不足50%。最近一年，伴随着美国对中国半导体发展各种限制，中国积极发展半导体业更是显得刻不容缓。随着5G快速部署，在消费电子基础上，物联网、AI.无人驾驶等快速发展，集成电路需求景气度将迎来再一次提升。在IC设计、IC制造、IC封测三业上，中国IC封测已具有全球竞争力，IC设计取得“非常显著”进步，IC制造才是中国集成电路三业最薄弱环节。中国集成电路业虽然与海外存在较大差距，但具备很大的提升空间，特别是在国家政策的支持下，相信最终会迎来属于自己的辉煌时刻。

盘面上还有一点很能说明问题，两市全天仅400余只个股上涨，但在过滤了ST的背景下涨停数却达45家，数量并不算少。从方向上来看，机器人板块仍是当前的最强主线，其中鸣志电器6连板、秦川机床5连板、赛象科技3连板，中大力德虽然断板但同样涨超6%，在市场普跌的格局下机器人整体依旧能够逆势收红，足以可见仍是当前市场确定性最高的主线，因此在后续市场不确定性消除的背景下，依旧可寻找低位补涨的机会。而汽车零部件方向则出现一定的分化，一方面人气股合力科技再度涨停并创下新高，铭科精技、德联集团、日盈电子同样等涨停，另一方面，短线龙头襄阳轴承则跌近7%，日上集体、春兴精工跌停。而风光储方向则之相仿，虽然板块整体是走低的，但像天沃科技、金晶科技、东方盛虹、恒久科技等个股依旧能够逆势涨停。

总体而言，虽然今日市场是普跌，但主线方向并没又出现资金集体退潮的现象，但板块内部分化却在进一步加剧。特别是在资金的抱团效应更为紧密的背景下，应对上延续汰弱留强的思想，当板块内部出现破坏性下跌时，便宜先行站在风险规避的一方更为稳妥。而那些较为逆势的个股，在资金的抱团作用下或仍有高点可期。

最后，还是要说两句，至于妖婆窜访与否并不重要，重要的是我们要做好全面准备，这是美国进一步践踏中国底线的恶劣行为，但这种践踏也能够让全国上下一心居安思危形成统一认识。只要上下一心，同仇敌忾，任何敌人都不过是土鸡瓦狗。