2022年12月26日 16:48:55

(资料图)

正文：

今天市场迎来了强势反弹，我们上周五以及今天连续两个交易日加仓，目前来看已经收到不错成效。

正如我们所预判的，在整个yq防控转向的大背景下，市场当前由于yq第一波带来的负面影响将成为我们布局的绝佳时机。

事实证明，在经历了第一波快速达峰之后，bj的整个烟火气正在快速复苏，这个周末我去商场，包括乘坐公共交通，都发现人流量已经基本恢复到yq前的80%左右的水平，这已经是我近几年看到最热闹的场面。

今天北京交通wb也表示，一个半月以来，北京城区路网首次达到中度拥堵。

所以，经济基本面的复苏是实实在在在推进的，那么，再加上流动性宽松的大背景，β行情就是大概率事件，上周二我已经写文章《最后的机会！》指出，这轮调整，大概率就是我们上车的最后机会，现在来看我们的判断基本是正确的，而且我也知行合一地做了加仓操作，这也是我对自己这轮操作比较满意的地方。

另外，我想谈一个问题，就是随着yq防控的转向，经济的复苏会呈现何种态势，是直接恢复到yq前的水平，还是一个逐步提升的过程。

我想，答案是很清楚的，也就是后者。

那么，我在跟朋友交流的时候，也谈到了这个问题，对于经济相关性较强的复苏行情的板块，现在到底是不是一个好的介入时点，还是说等待业绩和市场预期出现一个预期差之后，市场再度调整后再去做介入。

对于这个问题，我的看法是：

第一，再经济复苏阶段，业绩的不确定性确实存在，且如果出现初期差，那么确实股价也可能是出现下调的机会；

第二，那么，其实就是评估这个下调的幅度和上涨的空间，你更不想错过哪一个；

第三，对于我个人而言，即便出现下调，可能也就是半年甚至一年的时间，这个时间我能等得起，因为，一般来说，我的投资期限至少是三年，所以，一年时间不赚钱完全是可以接受的；

第四，对业绩做保守预估，即在保守预估的水平之下，当前股价仍然是具备性价比的话，那么应该去做介入。

所以，从这几点来说，我倾向于认为，对于经济复苏相关性较强的标的，现在就可以去做布局，因为，相较于去等那个预期差的低点，我更害怕错过这个底部机会。

今天差不多就聊这么多，最近我也在写今年的年终总结，回顾这一年的投资得失，并对来年做一个展望，大家到时可以关注一下。

好了，今天就说这么多，有问题留言吧！记得点“在看”！希望提升投资能力、估值水平，挖掘性价比标的的朋友可以加入圈子。

以下为市场评估表：