2023年02月01日 15:56:53

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(资料图片)

在经历了昨天的调整之后,市场今天迎来反弹。

昨晚,美股已经率先走强,一方面是美联储今晚温和加息25个基点已经板上钉钉,另一方面,美联储高级官员最近的讨论透露出,“美联储有望在3月会议之后,考虑暂停加息”的可能性,如果确实如此,那么最终利率水平可能略低于此前预计的峰值5.1%。

外部流动性对A股来说是次因,次因决定牛市的大小,而主因是我们的内部“经济复苏预期+流动性宽松”,这两个因素今年是非常明确的,尤其是上半年,所以,我们继续看好目前的市场表现。

而近期由于业绩披露出现的预期差,则是给一些还没上车的朋友介入的机会,但从今天的市场表现来看,机会是稍纵即逝的。

经过几天的调整,医药、CXO今天再度走强,从近期乐普的年报预告来看,创新药的成长性依旧是存在的,这次创新药的逻辑,是zc回暖和业绩共振的结果,CXO我们从药明和康龙的年报预告来看,行业景气度没有问题,今年宏观层面也会对CXO构成多重利好,且从估值的角度来说,目前CXO依旧是偏低的,所以,总体来说,医药、CXO的行情仍会继续。

新能源方面,比亚迪今天带领整车板块走强,在巴菲特的持续减持的压制下,比亚迪股价底部徘徊了较长时间,今天终于实现了技术面的突破,股价重新回到300元以上,这也让我与巴菲特做对手盘的筹码显著获利。(详见文章《和老巴成了对手盘!》)

事实证明,只要是基于估值体系,做出合理操作,管他巴菲特还是谁,都不能阻止你赚钱。

另外,我们观察到,牛市吹鼓手券商今天再度走强,一月份北上资金金流入超1300亿,创了单月最高记录,而且春节后,两市的单日成交额已经突破了1万亿,资金层面的热度,我们看的非常清楚。

所以,总体来说,当前市场我们认为还是小牛初期,我们的整体策略还是持股待涨,由于对于安全边际的要求比较高,我们认为当前的机会正在减少,但是在一些市场波动比较剧烈的阶段,比如业绩公布期,会有一些预期差的机会,但是机会可能也是稍纵即逝,需要大家平时有较深的积累,才能及时把握住。

其实在我看来,现在再去做布局的投机思维都偏重了,你真正要买到好的价格,就应该在去年底市场人气最低迷的时候介入,那个时候便宜货很多,你出错的可能性大幅降低,市场运行到目前前阶段,我个人今年的收益率也已经有10%。

所以,你现在再买入,已经少了10个点的收益,而当我有20个点的收益的时候,我已经要开始考虑减仓的问题了,而你只有10个点的收益,是否甘心呢?不甘心的话,最后可能连十个点都拿不到,而这就是大多数投机者的日常,经年累月这个差距就拉开了。

所以,我还是想说大家既然想在股市里赚钱,那就要找到正确的方式去参与市场,这里不是一马平川,而是惊涛骇浪,而且聪明人遍地,你没有一套行之有效的系统、策略去参与市场,就凭自己的直觉,怎么可能战胜你的对手盘。

那么,希望建立一套行之有效的系统、策略去参与市场,提升投资能力、估值水平,挖掘性价比标的的朋友欢迎加入圈子,相信我们可以帮到你。

以下为市场评估表:

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