11月8日,据上清所披露,景德镇市城市建设投资集团有限责任公司拟发行2021年度第二期短期融资券,注册金额10亿元,本期基础发行规模1亿元,发行金额上限5亿元,期限1年,无担保,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AA。
据观点地产新媒体了解,近三年及一期末,发行人流动负债规模分别为38.32亿元、71.01亿元、82.69亿元和77.45亿元,流动负债总体呈增长趋势;流动比率分别为2.78、2.22、2.54和2.73,速动比率分别为2.56、1.07、1.11和1.19。尽管流动比率保持较好水平,速动比率略有波动,发行人仍面临一定的短期偿债压力。
另外,近三年及一期,发行人经营性现金流净额分别为-27.45亿元、7383.31万元、2.21亿元和-3.33亿元,整体波动较大,主要系发行人棚户区改造项目、基础设施建设项目及土地整理项目支出较大,以及结算与其他国资公司的往来款所致。